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发布日期：2024-08-22 01:46 点击次数：127 |
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视频专区
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-062
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
对于“鲁泰转债”回售的第三次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容真正、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相配教导：
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）鲁泰 A 股票自 2024 年 7 月 8
日至 2024 年 8 月 16 日已经联络三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价 8.74
元/股的 70%（即 6.12 元/股），且“鲁泰转债”处于临了两个计息年度。字据
《鲁泰纺织股份有限公司公建筑行 A 股可逶迤公司债券召募诠释书》（以下简
称“《召募诠释书》”）的商定，“鲁泰转债”的有条件回售条件收效。公司
字据《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第 15 号——可逶迤公司债券》
《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《召募诠释
书》等关联规矩，现将“鲁泰转债”回售筹商事项公告如下：
一、回售条件综合
字据《召募诠释书》的商定，有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何联络三十个交
易日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转
债沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，
则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价
作风整日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述“联络三十个交游日”须从转股价钱诊疗之后的第一
个交游日起再行计较。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债合手有东谈主在每年回售条件初度
得志后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债合手
有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并奉行回售的，该计息年度不应再
欺诈回售权，可转债合手有东谈主不成屡次欺诈部分回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
二、“鲁泰转债”本次回售原因及决策
（一）导致回售条件收效的原因
“鲁泰转债”当今正处于临了两个计息年度，且公司鲁泰 A 股票自 2024 年 7
月 8 日至 2024 年 8 月 16 日已联络三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价
回售条件收效。
（二）回售价钱
字据《召募诠释书》有条件回售条件的商定，本次回售价钱为“鲁泰转债”
票面金额加当期应计利息。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中：B 为 100 元/张，i 为 1.80%（“鲁泰转债”第五个计息期年度，即
日至 2024 年 8 月 20 日，算头不算尾，其中 2024 年 8 月 20 日为回售申报期首
日）。
计较可得：IA=100×1.80%×133/365=0.656 元/张（含税）
由上可得“鲁泰转债”本次回售价钱为 100.656 元/张（含息、税）。
字据关联税收法律和法例的筹商规矩，波多野结衣对于合手有“鲁泰转债”的个东谈主投资
者和证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%
的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.525 元/张；对于
合手有“鲁泰转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实
际可得为 100.656 元/张；对于合手有“鲁泰转债”的其他债券合手有者应自行交纳
所得税，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.656 元/张。
（三）回售职权
“鲁泰转债”合手有东谈主有权遴荐是否进行回售，“鲁泰转债”合手有东谈主可回售
部分八成沿途未转股的“鲁泰转债”。本次回售不具有强制性。
三、回售步谐和付款表情
（一）回售事项的公告期
按照《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第 15 号——可逶迤公司债券》
等关联规矩，上市公司应当在得志回售条件的次一交游日开市前透露回售公告，
尔后在回售期罢休前每个交游日透露 1 次回售教导性公告。公司将在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登上述筹商回售的公告。
（二）回售事项的申报期
欺诈回售权的债券合手有东谈主应在 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 26 日的回
售申报期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售申报，回售申报当日不错撤
单。回售申报也曾阐明，不成取销。要是申报当日未能申报获胜，可于次日继
续申报（限申报期内）。回售款到账日之前，如已申报回售的可逶迤公司债券
发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东谈主的该笔回售申报业务失效。债券合手有
东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件舍弃。
（三）付款表情
公司将按前述规矩的回售价钱回购“鲁泰转债”，公司寄予中国证券登记
结算有限拖累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证
券登记结算有限拖累公司深圳分公司的筹营业务执法，刊行东谈主资金到账日为
影响。
四、回售技艺的交游和转股
“鲁泰转债”在回售期内将不时交游，但暂停转股。在并吞交游日内，若
“鲁泰转债”合手有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘恳求的，按以
下轨则搞定恳求：交游、回售、转托管。
五、备查文献
债券回售关联事项的法律认识书；
回售筹商事项的核查认识。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
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