成人 动漫 8月23日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1224，涨0.01%

证券之星音讯，8月23日，诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1224元，累计净值为1.3407元，较前一往来日上升0.01%。历史数据露出该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升1.02%，近6个月上升1.93%，近1年上升3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金，噜噜字据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比123.76%，现款占净值比0.46%。

该基金的基金司理为潘飞、孙继鑫，基金司理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金司理，任职期间累计讲演38.8%。基金司理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金司理，任职期间累计讲演5.24%。

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